L'euro reprend le chemin d'une baisse sévère

Voilà une bonne nouvelle pour notre ami Mario Draghi, qui commençait à avoir des sueurs froides en voyant l'Euro devenir toujours plus vert face au dollar américain. La hausse soutenue qu'on connait depuis février a ramené l'euro sur des niveaux où l'Europe commençait à s'inquiéter de sa compétitivité face aux autres grandes puissances.

L'euro passe de 1,06 à 1,13

Mario Draghi espère plutôt une parité avec le dollar contrairement à une hausse de l'euro contre celui-ci. En effet, pour pouvoir atteindre des niveaux d'inflation allant jusqu'à 2%, il faut que la monnaie soit dévaluée contre les autres monnaies pour pouvoir exporter des produits à bas prix, ce qui relance la croissance de l'exportation, et donc automatiquement les prix.

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La zone 1,14 / 1,16 fait office de résistance à la hausse

euro resistance

Graphiquement, on a une jolie résistance entre 1,14 et 1,16 et le cours semble ne plus vouloir passer cette barrière. Serait-ce probablement l'oeuvre de la banque centrale européenne? Aucune idée, mais sachez que si vous cherchez un point d'entrée pour vendre la paire, vous ne pouvez pas être mieux placé qu'aux cours actuels (la zone 1,1275 / 1,1308 est optimale).

Pour l'objectif de cours, pourquoi ne pas tenter une troisième jambe retraçant toute la hausse de 1,1288 à 1,065 / 1,0700. Dans cette configuration là, nous aurions un drapeau, qui est une configuration baissière qui cassera par le bas pour atteindre la parité.

Des effets positifs sur le marché européen

Une forte baisse de l'euro aura des effets positifs sur les actions européennes, car celles-ci prennent le chemin de la hausse lorsque l'euro s'affaiblit. En revanche, le marché américain risque de boire la tasse car le dollar deviendrait beaucoup trop fort. Pour rappel, le dollar se renforce depuis fin 2014 avec la fin du QE et la hausse des taux directeurs de la FED par Janet Yellen. Le dollar a depuis cette période pris plus de 20%

Quand le #Brexit fait peur aux allemands

Les entreprises allemandes font machine arrière dans leurs investissements en Grande-Bretagne, voyant là-bas un risque d'un Brexit par le référendum qui doit avoir lieu le 23 juin. Et les entreprises allemandes ne cessent de répéter qu'un Brexit aurait des conséquences désastreuses pour les deux économies.

6% de moins qu'au trimestre précédent

L'investissement direct des entreprises allemandes sur le sol anglais a diminué d'environ 6% pour retomber à 4,4 milliards d'euros au premier trimestre 2016, selon des chiffres publiés par la Bundesbank.

«Une sortie de l'union européenne signifie une grande incertitude pour les investissements allemands» prévient Markus Kerber, Directeur de la BDI.

«Les entreprises sont en train de réagir à cette éventualité et ils sont en train de repousser à plus tard, voire carrément annuler certains projets outre manche».

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Un éventuel Brexit créerait une crise économique sur 2 ans

Toujours selon Markus Kerber, une sortie du Royaume-Uni pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur l'économie Européenne et anglaise. Les effets du Brexit sur l'investissement outre manche pourrait avoir des effets néfastes pendant deux années entières. Il faut rappeler que les entreprises allemandes sont une grande part de l'investissement étranger au Royaume-Uni, en effet les entreprises allemandes emploient quelques 500.000 personnes au Royaume-Uni surtout dans les services de transport, d'énergie et de la vente en gros .

Prenons l'exemple de Siemens qui est plutôt bien implanté au Royaume-Uni, un Brexit mettrait fin à toutes ses activités car il serait impossible de prédire les nouvelles conditions légales et les prix à l'exportation, au cas où le Royaume-Uni mettrait une taxe sur les importations comme le fait les Etats-Unis à l'heure actuelle. C'est beaucoup trop de composantes hasardeuses qui pourrait mettre l'activité de Siemens en péril, d'où un arrêt des projets avec le Royaume-Uni.

Le Brexit rendrait le Royaume-Uni beaucoup moins attractif

Le Brexit, c'est aussi l'assurance d'avoir un pays beaucoup moins attractif par manque de partenariats avec l'Europe qui représente quand même le deuxième PIB mondial après les Etats-Unis. Enormément d'entreprises n'auraient d'autre choix que de se rabattre sur l'Europe, qui est un marché avec beaucoup plus d'occasions de gains que sur le marché anglais ...

Pour rappel, le Royaume-Uni est la cinquième destination favorite en termes d'investissement pour les allemands et le Brexit pourrait vraiment mettre en péril ces partenariats économiques

La société Nike accorde enfin un dividende de 0,16 dollar par action

La marque sportive a annoncé vendredi après-midi que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel en espèces de 0,16 $ par action pour les actions de catégorie A et de catégorie B

Nike publie des résultats exceptionnels

Le premier dividende sera payé le 5 Juillet 2016 aux actionnaires. Le dividende annoncé va tout droit avec les estimations d'un dividende trimestriel nikede 0,16 dollar par action annoncé en février. Cela fera baisser les marges d'environ 1,12%. Cette décision intervient après avoir annoncé des bénéfices en croissance de 8%.

Fin décembre, le prix de l'action atteignait un niveau record de 136,39, le jour avant que la société ne réalise un split de 2 pour 1 action. Un mois plus tôt, Nike relevait son dividende trimestriel de 14% et le même jour, son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 12 milliards de $.

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Meilleures conditions pour les employés

Plus tôt cette semaine, le géant mondial de vêtements de sport a dévoilé un programme de congés payés pour la famille entière de chaque employé. Dans le cadre du nouveau programme, les employés de Nike à temps plein qui sont de nouveaux parents ou qui ont besoin de prendre soin de membres malades de la famille recevront huit semaines de congés payés, a indiqué la compagnie. En outre, les mères ayant donné naissance vont maintenant recevoir jusqu'à 14 semaines de congé payé, selon Nike. Auparavant, la société octroyait six semaines de congés payés pour les nouveaux parents.

En Mars, Nike a annoncé que les revenus de l'entreprise ont augmenté de 8% au troisième trimestre à 8 milliards $, tandis que le bénéfice dilué par action a bondi de 22% à 0,55. Dans le même temps, Nike a déclaré que les commandes futures dans le monde entier ont fait un bond de 12%, tandis que les stocks de l'entreprise ont augmenté de 8% fin février. Nike a également décroché un contrat avec le Comité international olympique en tant que sponsor officiel des Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio. Il y a deux ans, Nike a prolongé son contrat avec l'équipe américaine à travers les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Les actions de Nike ont légèrement augmenté de 0,05 ou 0,09% à 57,34 en après la clôture de Wall-Street

L’euro chute d’un plus haut de 9 mois

Ce vendredi, l'euro a chuté de son plus haut depuis 9 mois avec un début de rallye haussier pour le dollar américain. En effet, les traders ont été surpris par le bon chiffre de la confiance des consommateurs américains.

Gros mouvements sur l'euro

L'euro s'est négocié dans un range entre 1.1283 et 1.1379 avant de se fixer à 1.1313 à la clôture, soit une baisse de 0.56% par rapport à la veille. L'euro est d'ailleurs passé sous la barre des 1.13 après un échec contre la zone de résistance située entre 1.14 et 1.16. Sur les neuf séances qui ont précédé, huit séances ont vu la monnaie unique se dévaluer contre le dollar américain.

La confiance des consommateurs américains au beau fixe

L'indice de confiance des consommateurs américains, publié par le Michigan State University affiche en effet 95,8 soit une hausse de 7 points par rapport au mois dernier. Pour rappel, le consensus était de 89,7. Cette hausse de la confiance des consommateurs intervient après une baisse inattendue en avril, ce qui a eu le don de rassurer les investisseurs qui investissent sur le dollar.

Les ventes de détail ont fait aussi un superbe bon, en passant à + 1,3% contre + 0,9% attendus. Le secteur automobile a fait la grande partie de ces ventes de détail en affichant + 0,8% contre + 0,5% en mars.

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Janet Yellen lance un signal quant à un retour à la baisse des taux d'intérêts

Les investisseurs ont réagi à une lettre que Janet Yellen a envoyé à un membre du comité des services financiers de la FED. Dans cette lettre, Janet Yellen n'exclut pas de revenir à une baisse des taux, voire même de passer à des taux négatifs si un évenement majeur ayant des conséquences graves pour l'économie américaine devait avoir lieu. Ceci intervient après que la FED n'ait pas augmenté ses taux d'intérêts après 3 réunions de la FOMC.

Les acteurs du marché ont également réagi à un aplatissement de la courbe de rendement entre les bonds du trésor à échéance 2 ans et le T-Note long terme qui lui est le taux d'intérêt à dix ans. Lors de la session de vendredi, le 2 ans a bondi à 0,786%, son plus haut niveau en 10 jours. En même temps, les rendements des obligations d'État sur 10 ans sont tombés à un plus bas d'un mois à 1.705%. Un aplatissement de la courbe de rendement envoie généralement des indications d'un ralentissement de l'activité économique à court terme.

Comment maîtriser ses émotions quand on trade?

Les émotions font partie intégrante de votre trading. D'ailleurs, ce sont elles qui vont faire que vous soyez un bon ou un mauvais trader. Ce qu'il faut se dire, c'est que malgré une bonne technique, beaucoup d'entre nous finiront par laisser leurs économies sur le marché faute d'une mauvaise maîtrise de ses émotions lorsqu'on est face à un écran. Voici quelques astuces qui permettent de se maîtriser quand on trade.

Etape 1: trouver une stratégie dans laquelle on a confiance

Pour pouvoir commencer à trader sur les marchés financiers, il faut absolument trouver la stratégie qui marche. Une fois que cette stratégie marche, il faut la tester pendant plusieurs jours sur un compte de démonstration. Pourquoi un compte de démonstration? Tout simplement pour vérifier que la stratégie génère des gains sur le court terme et pour essayer d'optimiser la stratégie pour qu'elle soit utilisable sur un compte réel. L'idée, c'est qu'à la fin, vous ayez confiance dans la stratégie employée pour faire du gain sur les marchés.

Souvent on dit toujours que les comptes de démonstration empêchent le trader de faire face à la réalité (les émotions de peur ou d'avidité ne s'expriment qu'en compte réel par exemple), c'est en partie vrai, mais l ' avantage des comptes démo, c'est qu'ils permettent de voir les gains générés par une stratégie sans émotion (donc le niveau qu'il faut avoir en fait, en trading)

Etape 2: maîtriser la peur et l'avidité

Ce sont deux émotions qui peuvent faire perdre énormément d'argent en plus du manque de confiance en soi. Le marché calme souvent le trader quand il s'agit de lui dire que c'est bon, il a gagné assez d'argent comme ça ... Même chose pour la peur, pourquoi couper un trade avant qu'il n'atteigne son stop loss ?

Je vous conseille donc vivement de vous fixer des horaires pour trader pour éviter l'overtrading. Même chose pour le nombre de trades, limitez vous à un certain nombre de trades pour éviter que vous soyez envahisemotions par l'envie de vous refaire.

Evitez les martingales, parce que les martingales renforcent les trades perdants. Et comme bien souvent avec les martingales: vous gagnez petit à petit, jusqu'à ce que vous perdiez tout.

Etape 3: faire du sport

Faire du sport est essentiel pour réussir en trading. Le sport est bien connu pour avoir des vertus sur la santé physique, mais aussi psychologique des personnes qui le pratiquent. Le sport peut être un bon moyen pour évacuer le stress d'une grosse journée par exemple, il est donc essentiel d'avoir un club de sport ou d'avoir une hygiène de vie irréprochable.

Etape 4: ordonner sa journée

On ne trade pas dès qu'on se lève, on prend son temps, on boit un café, on fait ce que l'on veut du moment qu'on est dans de bonnes conditions pour trader la journée ensuite.

La maîtrise des émotions peut prendre un bon bout de temps, certains parlent de quelques mois, moi je préfère dire quelques années. Comme le dit l'adage, «connais-toi toi-même» il faut impérativement se connaître sur le bout des doigts pour maîtriser l'émotionnel en trading

Comment organiser son bureau de trading

Ca y est, vous avez votre bureau de trading, vous avez votre méthodologie de travail, vous savez maîtriser vos émotions, mais vous vous posez bien souvent la question: mais que vais-je mettre sur mon bureau à présent?

Un bureau simple et ergonomique

bureau de tradingCe qu'il vous faut en fait, c'est un espace de travail simple et ergonomique. Il faut que chaque chose ait une place, et que chaque place ait une chose. Un bureau de trading se compose de:

Un calendrier de l'année en cours (avec si possible les jours fériés apparaissant)

Un cahier pour reporter ses positions avec explications et psychologie (le fameux journal de trading)

Un espace pour l'ordinateur, un clavier et une souris (pour le nombre d'écran, pas besoin d'avoir énormément d'écrans pour trader)

Une radio pour écouter les infos (Europe 1 est pas trop mal)

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Ce qu'il faut absolument éviter

Un espace de travail désordonné, où on a du mal à retrouver ses affaires

Avoir une télé et regarder les chaînes d'info boursières (elles peuvent vous donner des biais cognitifs erronés)

Jeter un oeil sur facebook et les autres réseaux sociaux (en plus d'être chronophage, c'est inutile)

En somme, il faut se sentir bien dans un bureau de trading. Le siège doit être confortable car c'est l'endroit où vous serez assis toute la journée.

Pensez également à réduire la luminosité des écrans. Une exposition prolongée à la luminosité des écrans peut vous donner un mal de tête et à long terme, réduire la qualité de votre vision.

Pour la connexion internet

Attention au WiFi!

Pour le choix de la connexion internet, il faut proscrire le WiFi, car cela rajoute de la latence à vos ordres. Préférez un câble Ethernet relié directement à la Box qui vous fournit Internet directement. Si vous avez la possibilité de vous raccorder à la fibre optique, faites le car vous allez gagner énormément en vitesse d'exécution, qui est le nerf de la guerre lorsqu'on trade sur les futures.

Comment hedger son portefeuille avec les options binaires

n parle souvent de trader les options binaires à part entière, mais sachez qu'il est également possible de les inclure dans des stratégies de hedging, pour augmenter le delta du portefeuille. Le delta, c'est la différence de performance entre le lot d'actions dans votre portefeuille et votre plus value finale qui inclut ce lot + les éventuels hedges pour augmenter la plus value ou la protéger.

Coupler un compte-titres avec un compte d'options binaires

Pour les détenteurs de compte-titres, il est vrai qu'il est possible de hedger à la baisse avec des trackers ou warrants, mais ceux-ci sont bien trop difficiles et trop opaques pour pouvoir établir des stratégies de hedging court terme. L'option binaire comme l'option vanille, sont deux outils qui sont les mieux adaptés pour se protéger des baisses dans les portefeuilles haussiers.

Voir aussi: Débutez votre formation sur les options binaires

Hedger un portefeuille d'actions avec des options PUT cac 40

Imaginons que vous ayez un portefeuille d'actions et que le cac 40 affiche un plus haut historique. La tendance est certes fortement haussière, mais on a toujours en tête qu'après un plus haut historique, les prises de bénéfices vont commencer à arriver sur l'indice.

Quelques jours plus tard, vous vous apercevez que votre portefeuille commence à manger une partie de vos bénéfices de la semaine, vous souhaitez donc trouver un moyen de garder ces positions long terme et de vous prémunir de la baisse temporaire des actions. Il est temps donc d'ouvrir une option PUT sur le cac 40.

Pour l'échéance, c'est à vous de la choisir. Si vous pensez que la baisse va durer 3 jours, alors mettez une échéance de 3 jours, mais si c'est pour du plus court terme, tout est possible. De toute façon, l'avantage qu'offre l'option binaire c'est que quelque soit l'échéance ou l'actif, le retour sur investissement reste le même: environ 89% par option binaire arrivant dans la monnaie!